MBA điều hành Kỹ thuật tài chính - Chiến lược quản lý và rủi ro FR ESLSCA Business School

Ngành tài chính là một trong những ngành tồn tại lâu đời nhất, sáng tạo, đổi mới, cạnh tranh và được quản lý chặt chẽ nhất. Nó không ngừng phát triển, và do đó tiếp tục tự đổi mới thông qua các công cụ mới, quy trình mới, phương pháp mới và công nghệ mới.

Vài ví dụ ? Số hóa, giao dịch thuật toán, chứng khoán hóa, tiền điện tử.

Tất cả những yếu tố khác đều bình đẳng, các hoạt động tài chính theo truyền thống được thể hiện dọc theo trục “Văn phòng chính – Văn phòng cấp trung – Văn phòng hỗ trợ”, đây thực sự là xương sống của hoạt động này.

MBA Điều hành về Kỹ thuật Tài chính - Chiến lược Quản lý và Rủi ro sẽ cho phép bạn hiểu những thách thức của ngành này bằng cách tiếp thu các nguyên tắc cơ bản của trục "Trước-Trung-Sau" này, nhưng cũng tập trung vào các kỹ thuật quản lý. và các hệ quả của nó, về các kỹ thuật giao dịch theo loại tài sản, về việc tối ưu hóa phòng ngừa rủi ro trong số những thứ khác.

Đào tạo dành cho ai?

Khóa đào tạo này chủ yếu dành cho:

• Gửi đến tất cả những người muốn hoàn thiện kinh nghiệm chuyên môn trong quản lý
• Gửi tới tất cả mọi người mong muốn nâng cao một khóa học chuyên nghiệp (Front & Middle)
• Đối với tất cả những người muốn - trong khuôn khổ của sự di chuyển chuyên nghiệp - chẳng hạn - tiếp thu hoặc xem xét các khái niệm cơ bản (Phía trước, Giữa, Sau) trên cơ sở cá nhân hoặc nghề nghiệp
• Gửi đến tất cả những người hiện đang đảm nhiệm vị trí (trợ lý quản lý, trợ lý giao dịch) muốn đẩy nhanh sự nghiệp chuyên môn của họ,
• Cho tất cả những người muốn nâng cấp (Mặt trước, Giữa, Sau)
• Gửi đến tất cả những người phải quản lý các vị trí trên thị trường với tư cách cá nhân hoặc chuyên môn

Chương trình khóa học

Chương trình này phải cho phép tiếp thu các thông lệ thị trường tốt, từ đúng, chuẩn mực và phản xạ phù hợp, nhưng cũng để phát triển ý thức phân tích và tổng hợp, và cuối cùng phải làm cho nó có thể hoạt động trong một bối cảnh xác định.

Mô-đun 1: Phân loại Tài sản / Công cụ Tài chính

Mô-đun này sẽ giúp bạn có thể hiểu được Lớp tài sản và Lớp tài sản phụ của các tài sản được đầu tư vào danh mục đầu tư.

• Tiền mặt
• Vốn chủ sở hữu và giống như vốn chủ sở hữu (CFD, BSA)
• Nghĩa vụ
• Công cụ phái sinh (thị trường có tổ chức & OTC)
• Hợp đồng chuyển tiếp
• Hợp đồng tương lai
• Hợp đồng quyền chọn
• Hợp đồng hoán đổi
• Các công cụ phái sinh và cấu trúc tín dụng
• Forex (Spot, Fwd, ndf) và tiền điện tử
• Thị trường tiền điện tử
• Các chức năng của thị trường tiền tệ
• Công cụ / sản phẩm (Repo, đảo ngược, cho vay / vay tiền tệ, TBill, CP, NEUCP)

Học phần 2: Mô hình hóa & định giá tài sản tài chính

Mục đích của mô-đun này là giải thích các mô hình tiêu chuẩn trên thị trường.

• Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại
• Vốn đầu tư
• Phương pháp APT

Mô-đun 3: Các kiểu quản lý danh mục đầu tư

Mô-đun này sẽ cho phép bạn làm quen với các phương pháp quản lý thị trường truyền thống và mới.

• Quản lý thụ động truyền thống (hoặc quản lý "theo tiêu chuẩn")
• Quản lý tích cực (hiệu suất của điểm chuẩn)
• Vốn chủ sở hữu, trái phiếu, tiền tệ, quỹ đa dạng hóa
• Quản lý "Từ dưới lên" và "Từ trên xuống"
• Quản lý theo hướng sự kiện
• Quản lý thay thế
• Quản lý chỉ đạo
• Quản lý định lượng

Mô-đun 4: Mô hình hóa các chỉ số giám sát quản lý

Mô-đun này sẽ cho phép người quản lý / nhà kinh doanh kiểm soát / điều chỉnh các thông số quản lý của mình.

• Chỉ số hiệu suất
• Phân bổ hiệu suất
• Công cụ quản lý tiền

Mô-đun 5: Mô hình hóa rủi ro nội sinh đối với quản lý

Mục tiêu của mô-đun này là để lượng hóa bản chất của các rủi ro do ban quản lý áp đặt.

• Công cụ quản lý rủi ro
• Công cụ căng thẳng danh mục đầu tư (biến động / độ lệch chuẩn; hiệp phương sai / phương sai; Beta; VAR-Giá trị Có rủi ro; tương quan; cảm tính; CVAR; IVAR)

Mô-đun 6: Mô hình hóa rủi ro ngoại sinh đối với quản lý

Mô-đun này phải dẫn đến việc xác định các rủi ro có thể làm suy giảm đáng kể việc quản lý

• Rủi ro thị trường và hiệu quả
• Rủi ro thanh khoản
• Rủi ro tín dụng
• Rủi ro hoạt động

Mô-đun 7: Công cụ quản lý danh mục và quản lý tài sản

Mô-đun này xác định vũ trụ chức năng của các chuyên gia thị trường.

• Nền tảng quản lý đơn hàng: OMS / EMS, PMS
• Giá (đường cong sản lượng, tùy chọn, hoán đổi)
• Nền tảng tài chính chuẩn thị trường (Ví dụ: FXAll, Tradeweb, TSOX, RFQ Hub)
• Dữ liệu thị trường (ví dụ: Reuters, Bloomberg)
• Excel, VBA, SQL, Python

Mô-đun 8: Quản trị và Tuân thủ

Mô-đun này cung cấp tổng quan về các nghĩa vụ quy định đối với các chuyên gia thị trường.

• Báo cáo tài chính
• Quy định
• tuân

Học phần 9: Hoạt động Doanh nghiệp & Ngân hàng

Mô-đun này liệt kê các phụ thuộc của quản lý liên quan đến việc tháo gỡ các hoạt động.

• Thanh toán bù trừ thương mại
• Kết hợp và xác nhận
• Quản lý tài sản thế chấp
• Hoạt động ngân quỹ

Những cơ hội

Khóa học Quản trị Kinh doanh Kỹ thuật Tài chính - Chiến lược Quản lý và Rủi ro nhằm mục đích cung cấp khả năng tiếp cận các nghề:

• Ngân hàng đầu tư (Tạo lập thị trường, Điều hành thị trường, Cơ cấu lại)
• Tài chính thị trường (quản lý truyền thống, thay thế)
• Theo lưu ký
• CIB và tư vấn quản lý