Điều hành MBA Kỹ thuật tài chính - Chiến lược quản lý và rủi ro

Chung

Đọc thêm về chương trình này trên trang web của trường

Chương trình mô tả

Ngành tài chính là một trong những ngành lâu đời nhất, sáng tạo, đổi mới, cạnh tranh và được quy định nhiều nhất. Nó không ngừng phát triển, và do đó tiếp tục phát minh lại chính nó thông qua các công cụ mới, quy trình mới, phương pháp mới và công nghệ mới.

Một số ví dụ? Số hóa, giao dịch algo, chứng khoán hóa, tiền điện tử.

Tất cả những thứ khác đều bình đẳng, các hoạt động tài chính được thể hiện theo quy ước theo trục "Front Office - Middle office - Back office", đây thực sự là xương sống của hoạt động này.

MBA điều hành về Kỹ thuật tài chính - Chiến lược quản lý và rủi ro sẽ cho phép chúng tôi hiểu những thách thức của ngành này bằng cách có được các nguyên tắc cơ bản của trục "Front-Middle-Back" này, nhưng cũng tập trung vào các kỹ thuật quản lý - đặc biệt theo Duress - và các hệ quả của nó, về kỹ thuật giao dịch theo loại tài sản, về tối ưu hóa phòng ngừa rủi ro trong số những thứ khác.

133924_pexels-photo-618613.jpeg

Đào tạo cho ai?

Đào tạo này chủ yếu nhằm mục đích:

  • Bất cứ ai muốn hoàn thành kinh nghiệm quản lý chuyên nghiệp
  • Gửi tới tất cả mọi người mong muốn nâng cao một khóa học chuyên nghiệp (Front & Middle)
  • Đối với tất cả những người mong muốn - ví dụ như cho tính di động chuyên nghiệp - để có được hoặc xem xét các khái niệm cơ bản (Mặt trước, Giữa, Quay lại) trên cơ sở cá nhân hoặc chuyên nghiệp
  • Gửi tới tất cả những người hiện đang ở vị trí (trợ lý quản lý, giao dịch) muốn tăng tốc sự nghiệp chuyên nghiệp của họ,
  • Dành cho tất cả những ai muốn nâng cấp (Front, Middle, Back)
  • Cho tất cả những người phải quản lý vị trí thị trường cá nhân hoặc chuyên nghiệp

Chương trình khóa học

Chương trình này phải làm cho nó có thể có được các thông lệ thị trường tốt, từ đúng , điểm chuẩn và phản xạ tốt, nhưng cũng để phát triển ý thức phân tích, tổng hợp và cuối cùng phải cho phép hoạt động trong bối cảnh xác định. .

Mô-đun 1: Loại tài sản / Công cụ tài chính

Mô-đun này sẽ cho phép bạn hiểu Lớp Tài sản và Lớp Tài sản phụ của các tài sản được đầu tư vào danh mục đầu tư.

  • Tiền mặt
  • Vốn chủ sở hữu và giống như vốn chủ sở hữu (CFD, BSA)
  • Nghĩa vụ
  • Công cụ phái sinh (thị trường có tổ chức & OTC)
  • Hợp đồng chuyển tiếp
  • Hợp đồng tương lai
  • Hợp đồng quyền chọn
  • Hợp đồng hoán đổi
  • Công cụ phái sinh và cơ cấu tín dụng
  • Forex (Spot, Fwd, ndf) và tiền điện tử
  • Thị trường tiền điện tử
  • Các chức năng của thị trường tiền tệ
  • Dụng cụ / sản phẩm (Repo, repo ngược, vay / vay tiền tệ, TBill, CP, NEUCP)

Mô-đun 2: Mô hình hóa và định giá tài sản tài chính

Mục đích của mô-đun này là để giải thích các mô hình tiêu chuẩn trên thị trường.

  • Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại
  • Vốn đầu tư
  • Phương pháp APT

Mô-đun 3: Các loại quản lý danh mục đầu tư

Mô-đun này sẽ cho phép bạn làm quen với các phương pháp quản lý thị trường truyền thống và mới.

  • Quản lý thụ động truyền thống (hoặc quản lý điểm chuẩn của điểm số)
  • Quản lý hoạt động (vượt trội so với điểm chuẩn)
  • Vốn chủ sở hữu, trái phiếu, thị trường tiền tệ, quỹ đa dạng
  • Quản lý từ dưới lên trên và
  • Quản lý sự kiện
  • Quản lý thay thế
  • Quản lý chỉ đạo
  • Quản lý định lượng

Mô-đun 4: Mô hình hóa các chỉ số giám sát quản lý

Mô-đun này phải cho phép người quản lý / thương nhân nắm vững / điều chỉnh các tham số quản lý của mình.

  • Chỉ số hiệu suất
  • Phân bổ hiệu suất
  • Công cụ quản lý tiền

Mô-đun 5: Mô hình hóa rủi ro nội sinh để quản lý

Mục tiêu của mô-đun này là để định lượng bản chất của các rủi ro mà quản lý đặt ra.

  • Công cụ quản lý rủi ro
  • Các công cụ căng thẳng danh mục đầu tư (độ biến động / độ lệch chuẩn; hiệp phương sai / phương sai; Beta; VAR-Value Có nguy cơ; tương quan; Sensis; CVAR; IVAR)

Mô-đun 6: Mô hình hóa rủi ro ngoại sinh để quản lý

Mô-đun này sẽ dẫn đến việc xác định các rủi ro có thể làm giảm đáng kể việc quản lý

  • Rủi ro và hiệu quả thị trường
  • Rủi ro thanh khoản
  • Rủi ro tín dụng
  • Rủi ro hoạt động

Mô-đun 7: Công cụ quản lý danh mục và quản lý tài sản

Mô-đun này xác định vũ trụ chức năng của các chuyên gia thị trường.

  • Nền tảng quản lý đơn hàng: OMS / EMS, PMS
  • Giá (đường cong sản lượng, tùy chọn, hoán đổi)
  • Nền tảng thị trường tham chiếu tài chính (ví dụ: FX ALL, Tradeweb, TSOX, RFQ Hub)
  • Dữ liệu thị trường (ví dụ: Reuters, Bloomberg)
  • Excel, VBA, SQL, Python

Mô-đun 8: Quản trị và Tuân thủ

Mô-đun này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các nghĩa vụ pháp lý áp đặt cho các chuyên gia thị trường.

  • Báo cáo tài chính
  • Quy định
  • tuân

Mô-đun 9: Hoạt động doanh nghiệp & Ngân hàng

Mô-đun này liệt kê các phụ thuộc quản lý liên quan đến việc tháo gỡ các hoạt động.

  • Thanh toán bù trừ thương mại
  • Kết hợp và xác nhận
  • Quản lý tài sản thế chấp
  • Hoạt động ngân quỹ

cơ hội

Chương trình đào tạo Kỹ thuật tài chính MBA - Quản lý và chiến lược rủi ro nhằm mục đích cung cấp quyền truy cập vào các ngành nghề:

  • Ngân hàng đầu tư (Làm thị trường, điều hành thị trường, cấu trúc)
  • Tài chính thị trường (truyền thống, quản lý thay thế)
  • Từ lưu ký
  • Tư vấn và quản lý CIB

tuyển sinh

Trường cung cấp cho bạn khả năng, cho tất cả các khóa học của mình, để áp dụng trực tuyến trong suốt cả năm: từ tháng Giêng đến tháng Mười Hai.

Việc lựa chọn các ứng cử viên được thực hiện trên hồ sơ (bảng câu hỏi ứng dụng CV) tiếp theo là một cuộc phỏng vấn động lực.

Điều kiện nhập học cho ngành Quản trị tài chính MBA - Chiến lược quản lý và rủi ro:

  • Bac +4 được xác nhận (trường kinh doanh, trường đại học) và chứng minh kinh nghiệm chuyên môn quan trọng của ít nhất 5 năm trong lĩnh vực tài chính.
  • Bac +5 được xác nhận (trường kinh doanh, trường đại học) và chứng minh kinh nghiệm chuyên môn đáng kể ít nhất 3 năm trong lĩnh vực tài chính.
Cập nhật lần cuối Tháng 4 2020

Giới thiệu về trường

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activi ... Đọc thêm

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activités pour devenir un pôle d’excellence académique, notamment dans les domaines de la Finance, du Marketing, du Management et de la data. L’ESLSCA Business School Paris propose de nombreux cursus de formation tels que des programmes Bachelors, des MBA spécialisés ou encore des formations pour les professionnels. L’école a récemment emménagé dans son tout nouveau campus parisien de 8000m². Situé au cœur du parc de Pont de Flandre dans le 19eme arrondissement de Paris et accessible en RER, métro et tramway, ce nouvel espace moderne, lumineux et connecté a été pensé pour nos étudiants et pour leur épanouissement. Avec 15 000 anciens diplômés présents en France et à l'international, l’ESLSCA Business School Paris bénéficie d’un des réseaux les plus importants de ceux des grandes écoles de commerce et de management. Largement ouverts sur l’international, les programmes de l'ESLSCA Business School Paris contribuent à la formation des dirigeants de demain. Đọc ít hơn